Financeiro
O módulo Financeiro do Sistema ORDY oferece controle completo sobre receitas, despesas, faturamento e análises financeiras do escritório.
Tipos de Entradas Financeiras
💰 Receitas
Valores a receber ou já recebidos:
- Honorários advocatícios
- Honorários de sucumbência
- Consultas e pareceres
- Outros serviços prestados
💸 Despesas
Valores a pagar ou já pagos:
- Custas judiciais
- Taxas cartoriais
- Despesas com perícias
- Custos operacionais
- Investimentos em infraestrutura
Criação de Entradas Financeiras
Informações Básicas
- Descrição: Detalhamento da entrada
- Valor: Valor monetário
- Tipo: Receita ou Despesa
- Data de vencimento: Quando deve ser pago/recebido
- Data de pagamento: Quando foi efetivamente pago/recebido
Classificação
Categorias Financeiras
Organize por categorias personalizáveis:
-
Receitas:
- Honorários Contratuais
- Honorários de Êxito
- Consultas
- Pareceres
- Outros serviços
-
Despesas:
- Custas Processuais
- Taxas Cartoriais
- Perícias
- Infraestrutura
- Marketing
- Pessoal
Status de Pagamento
- Em aberto: Aguardando pagamento/recebimento
- Pago: Quitado na data programada
- Atrasado: Vencido e não pago
- Antecipado: Pago antes do vencimento
- Cancelado: Cancelado
Vinculações
- Processo: Vincule a processos específicos
- Atendimento: Associe a atendimentos
- Cliente: Relacione com o cliente responsável
- Fornecedor: Para despesas, identifique o destinatário
Controle de Pagamentos
Sistema de Pontuação de Clientes
O sistema calcula automaticamente uma pontuação baseada no comportamento de pagamento:
Regras de Pontuação
- Pagamento em dia: +10 pontos
- Pagamento antecipado: +1 ponto
- Pagamento em atraso: -10 pontos
- Penalidade adicional: -1 ponto por dia de atraso
- Novo acordo: -5 pontos
Histórico de Pontuação
- Registro completo de mudanças de score
- Justificativa para cada alteração
- Relatórios de evolução do cliente
Gestão de Cobranças
- Alertas automáticos de vencimento
- Relatórios de inadimplência
- Histórico de tentativas de cobrança
- Negociação e renegociação
Faturamento
Geração de Faturas
- Criação automática baseada em serviços prestados
- Templates personalizáveis
- Numeração sequencial automática
- Dados fiscais completos
Modelos de Cobrança
- Hora trabalhada: Cobrança por tempo
- Valor fixo: Honorários pré-definidos
- Percentual: Baseado em valor da causa
- Êxito: Pagamento condicionado ao resultado
Parcelamento
- Divisão de valores em parcelas
- Controle de vencimentos
- Juros e correção automática
- Acompanhamento individual de parcelas
Relatórios Financeiros
Relatórios de Receitas
- Receitas por período
- Receitas por cliente
- Receitas por tipo de serviço
- Receitas por responsável
- Análise de recebimentos
Relatórios de Despesas
- Despesas por categoria
- Despesas por período
- Despesas por processo
- Análise de custos operacionais
- Controle orçamentário
Análises Comparativas
- Receitas vs. Despesas
- Evolução mensal/anual
- Margem de lucro
- ROI por tipo de processo
- Performance por advogado
Fluxo de Caixa
- Projeção de entradas e saídas
- Análise de liquidez
- Planejamento financeiro
- Identificação de períodos críticos
Conciliação Bancária
Importação de Extratos
- Upload de arquivos bancários (OFX, CSV)
- Conciliação automática
- Identificação de divergências
- Classificação automática
Controle de Contas
- Múltiplas contas bancárias
- Saldos em tempo real
- Transferências entre contas
- Histórico de movimentações
Configurações Financeiras
Variáveis Financeiras
Configure valores padrão:
- Taxa de juros
- Percentual de honorários
- Valores de custas
- Índices de correção
Categorias Personalizadas
- Crie categorias específicas do escritório
- Hierarquia de classificação
- Regras de categorização automática
Métodos de Pagamento
- Dinheiro
- Transferência bancária
- Cartão de crédito/débito
- PIX
- Cheque
- Boleto bancário
Controle de Inadimplência
Alertas Automáticos
- E-mails de cobrança automáticos
- Escalonamento por tempo de atraso
- Notificações para responsáveis
Negociação de Dívidas
- Registro de propostas
- Histórico de negociações
- Condições especiais
- Acordos de parcelamento
Análise de Risco
- Identificação de clientes problemáticos
- Histórico de inadimplência
- Recomendações de ação
Renegociação Financeira
Processo de Renegociação
- Avaliação de capacidade de pagamento
- Proposta de novos termos
- Documentação de acordos
- Acompanhamento de cumprimento
Impacto na Pontuação
- Penalização por renegociação
- Recuperação gradual do score
- Histórico preservado
Integração com Outros Módulos
Com Processos
- Custas automáticas por fase processual
- Honorários baseados em resultados
- Controle de despesas por processo
Com Atendimentos
- Faturamento de consultas
- Controle de tempo gasto
- Conversão em honorários contratuais
Com Agenda
- Alertas de vencimentos
- Tarefas de cobrança
- Lembretes de pagamento
Dashboards Financeiros
Indicadores Principais
- Receita mensal/anual
- Taxa de inadimplência
- Tempo médio de recebimento
- Margem de lucro
- Crescimento financeiro
Gráficos e Análises
- Evolução temporal de receitas
- Distribuição por categoria
- Análise de sazonalidade
- Comparação com metas
Auditoria e Compliance
Trilha de Auditoria
- Log de todas as alterações
- Histórico de quem fez o quê
- Controle de reversões
- Backup de segurança
Relatórios Fiscais
- Dados para declaração de IR
- Relatórios para contabilidade
- Exportação para sistemas contábeis
- Conformidade fiscal
Dicas de Gestão Financeira
- Categorize corretamente: Use categorias consistentes para facilitar análises
- Monitore prazos: Configure alertas para não perder vencimentos
- Analise a pontuação: Use o score de clientes para decisões de crédito
- Revise regularmente: Faça análises mensais dos resultados
- Projete fluxo de caixa: Antecipe necessidades financeiras
- Negocie com critério: Renegociações devem ser estratégicas
- Mantenha backup: Sempre tenha cópias de segurança dos dados financeiros
- Capacite a equipe: Treine todos os usuários nas boas práticas financeiras
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